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华夏理财“权益打新”领跑权益类公募理财,宁银理财代销机构持续扩充丨机警理财日报(5月13日)
发布日期:2022-06-16 10:36    点击次数:61

据南财理财通数据,截至2022年5月12日,全市场共发行净值型理财产品89800只。其中,一级(低风险)产品占比1.47%,二级(中低风险)产品占比82.02%,三级(中风险)产品占比14.92%,四级(中高风险)产品占比1.26%,五级(高风险)产品占比0.32%。

投资性质方面,89800只产品中,固定收益类产品占绝对主流,占比90.40%;混合类产品占比6.64%;权益类产品占比0.72%;商品及金融衍生品类占比0.01%。

理财公司权益类公募产品近3月业绩表现(截至5月12日)

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据南财理财通数据,截至5月12日,理财公司权益类公募产品(不含母行划转老产品)成立超3个月的有18只。课题组对这18只产品进行收益排名。

受今年来个股估值杀跌影响,18只产品近3个月净值增长率皆为负数。其中,华夏理财“权益打新一年定开1号”业绩表现相对较好,近3月净值涨幅为-0.43%。

从回撤来看,回撤幅度最大的产品亦来自华夏理财打新系列,为“权益打新周期360天理财产品A款”。该产品近3月净值涨幅为-29.91%,近3月累计回撤达30.76%。

此外,截至5月12日,沪深300近3月的涨跌幅为-30.38%,该18只产品收益相对跑赢沪深300。

C-REITs或迎来快速增长期

本次榜单排名前三的产品分别为华夏理财“权益打新一年定开理财产品1号”、光大理财“阳光红基础设施公募REITs优选1号”和“阳光红300红利增强”。光大理财有两只权益产品进入榜单前3。

对于权益类资产,光大理财在一季度报告中表示,受美联储紧缩预期、地缘政治冲突以及国内疫情三方面因素影响,wind全A指数一季度跌幅超过13%,估值从20.11倍下行至17.56倍,估值调整是市场下跌的核心原因。从行业视角来看,1月仅银行板块获得正向收益,以军工、医药、传媒、电子、机械等为代表的成长板块则跌幅明显;2 月大多数行业获得正收益,但以有色、煤炭、石油石化、化工等为代表的周期板块仍然领涨,家电、食品饮料等消费板块表现不佳;3月仅煤炭、房地产、农林牧渔等板块获得正收益,科技消费板块则表现不佳。

对于基础设施公募REITs ,光大理财认为2022年二季度支持政策将持续加码,各地项目储备充足, 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司一级市场火热,存量扩募也即将开启,C-REITs(中国房地产投资信托基金)将迎来快速增长期。受6月份首批战配投资者解禁预期影响,对市场可能会有扰动,但疫情考验下,底层资产的抗风险能及配置价值将更加凸显。

基础设施公募REITs的收益来源主要有哪些?

基础设施公募REITs收益依赖于基础设施项目运营产生的收益,主要影响因素包括基础设施项目所属行业的平均收益水平、项目自身的运营情况等方面。

与传统公募基金不同,公募REITs主要投资于基础设施项目,投资者在投资公募REITs过程中,应当主要关注基础设施项目运营情况。

一是产业园、仓储物流、数据中心等依托租赁收入的基础设施项目,应关注报告期内出租率、租约期限、租金价格、收缴率、承租人分布以及主要承租人资信状况等。

二是收费公路、污水处理等依托收费收入的基础设施项目,应关注报告期内主要产品或服务价格、销售数量变动情况,使用者分布以及主要使用者资信状况等。

三是关注运营管理安排,包括运营管理所涉事项的决策机制、项目运营安排、内部控制与风险管理制度和流程等。

REITs扩募业务指引征求意见稿出台,助推REITs融资

4月15日,沪深交易所发布了REITs扩募业务指引征求意见稿,明确了REITs扩募的相关机制安排,包括:(1)底层资产要求,扩募资产类型须与原底层资产类型保持一致,拟购入资产项目的标准和要求与基础设施基金首次发售一致;(2)主体要求,拟扩募的REITs运行时间满12个月,运行良好;(3)资金来源要求,可以单独或同时以留存收益、对外借款或者扩募资金等作为资金来源;(4)扩募方式要求,可以公开扩募,亦可定向扩募或向原持有人配售。

截止目前,已有12只基础设施REITs成立,基金发行规模合计458.12亿元。

今年首单公募REITs“华夏中国交建REIT”在战略配售、网下及网上认购三个环节共吸引超1500亿资金追捧。据公告显示,该基金募集的基金份额总额为10亿份,其中向战略投资者定向配售7.5亿份,配售比例100%;向网下投资者询价配售1.75亿份,配售比例2.69%;向公众投资者公开发售0.75亿份,配售比例仅为0.84%。无论是向网下投资者的询价配售比例还是向公众投资者的公开发售比例,均刷新公募基金首发配售比例的最低纪录。

REITs扩募规则的出台将追推REITs市场扩大融资规模,对基础设施REITs市场进行扩容。

宁银理财新增6家代销机构

宁银理财目前发行了3只权益型理财产品,分别是“宁银理财宁耀权益类全明星FOF策略开放式”系列1号、2号和3号产品。该系列产品成立后有半年封闭期,封闭期结束后每7天开放一次。

截至5月12日,该系列业绩表现最好的产品为“宁银理财宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号”。该产品成立于2021年4月23日,最新累计净值0.8413,近3月净值涨幅为-12.19%。2021年年度报告显示,其报告期末前十项资产包括现金(5.69%)、中欧价值智选回报A、兴全绿色投资、工银瑞信美丽城镇主题A、中庚小盘价值、工银瑞信新金融A、汇添富逆向投资、汇丰晋信动态策略A、申万菱信新动力、财通资管价值发现A。 

“宁银理财宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号”成立于2021年7月28日,最新累计净值为0.7982,近3月净值涨幅为-12.55%。该产品的现金持有量较高,为19.96%。此外,前十项资产还包括申万菱信量化对冲策略、海富通改革驱动、申万菱信新经济、浦银安盛新经济结构A、汇丰晋信动态策略A、富国沪港深行业精选A、国富沪港深成长精选、兴全轻资产、东方红睿丰。 

“宁银理财宁耀权益类稳健价值FOF策略开放式产品3号”成立最晚,为2021年11月17日,最新累计净值为0.8259,近3月净值涨幅为-17.18%。该产品权益类资产占比92.22%,现金占比为7.8%。其余前十项资产还有汇添富价值精选A、中欧新动力A、富国沪港深行业精选A、工银瑞信金融地产A、万家臻选、汇添富文体娱乐主题A、广发沪港深新起点A、国富中小盘、嘉实价值精选。 

此外,课题组观察到,近期宁银理财不断扩充代销机构名单,去年12月以来新增6家代销机构。5月11日,宁银理财公布了《关于新增代理销售机构的公告》,新增浙商银行为新的代销机构,至此宁波银行已有14家银行代销机构,包括宁波银行、兴业银行、江苏银行、苏州银行、汉口银行、东莞银行、浙江网商银行、澳门国际银行、华侨永亨银行、中信百信银行、北京农村商业银行、长沙银行、大连银行,还有本次新增的浙商银行。

南财理财通课题组选取5只正在发售的新品供参考。

据南财理财通数据显示,近期中银理财的海外优选固收QDII(美元封闭式)2022年01期值得关注。该产品的理财本金、本金返还和收益币种均为美元,业绩比较基准为2.00%,投资性质为固定收益类,运作模式为封闭式净值型,投资周期为285天,起购金额为1美元,风险等级为中低风险。目前该产品正在认购期中,认购期为2022年5月12日至2022年5月18日。

从投资比例来看,该产品投资于固定收益类资产的比例不低于80%,为纯固收产品。此外,就投资策略而言,该产品在对宏观经济的分析和相关市场的研判的基础上,将募集的外币资金配置于境外货币市场,主要投资于境外存款、同业存单等境外货币市场工具。投资者可通过本产品实现跨境、跨市场的投资运作, 在风险相对可控的情况下力争实现外币资产的保值增值。

AAB